Mission

SAP Expansion,  structure regroupant 100 agences franchisées O2 (900 salariés), recrute un comptable fournisseurs - clients.

Sous la direction du Directeur Administratif et Financier, vos missions seront :

Missions principales 

Comptabilité fournisseurs

o   Consulte de manière journalière la trésorerie
o   Assure le rapprochement bancaire
o   Scanne et affecte les factures dans la bannette SAGE L1000
o   Comptabilise les factures validées
o   Emet les prélèvements et les virements pour les fournisseurs
o   Assure le lettrage des comptes fournisseurs
o   Vérifie les comptes fournisseurs (contrôle des fournisseurs débiteurs)
 
 
Comptabilité clients
 
o   Assure l’encaissement des chèques et CESU clients
o   Rapprochement bancaire des virements et prélèvements clients
o   Vérifie les comptes clients
o   Traite les demandes d’avoirs clients remontées par les agences
o   Prépare le reporting des impayés clients
o   Participe aux actions de relance et de recouvrement des impayés clients en lien avec un cabinet extérieur

Loyer du groupe

Saisie - cut off

Comptes sociaux

Imports des règlements - contrôle et analyse

Cut off médecine du travail

Gestion de la boite mail

Demandes des agences relatives à la facturation client

Recouvrement - Facture Océan recouvrement

Contrôle réciprocité Interco

Rapprochement bancaire

Déclaration Tva en EDI

Assurances groupe

Préparation des liasses fiscales en fin d'année

Règlement NDF Concur

CB

 
 
Activités annexes

Assure le suivi des fins de mois Médecine du Travail

Contrôle compte 437110 (tickets restaurants)
Traite les problèmes de rejet d’avance immédiate
Assure le tuilage de ses collègues